Redação Indaiatuba ContabilidadePublicado em Revisão técnica por contador com CRC/SP ativo4 min de leitura
Resposta direta
A planilha organiza, separadamente, o que a empresa tem a receber de clientes e a pagar a fornecedores, com data de vencimento — permitindo projetar o saldo futuro de caixa e identificar com antecedência um mês em que as saídas podem superar as entradas.
Resumo executivo
- Separa contas a receber (clientes) e a pagar (fornecedores), com data de vencimento.
- Fórmulas SOMASE calculam totais por período automaticamente.
- Saldo projetado ajuda a antecipar meses de aperto de caixa.
- Complementa (não substitui) o fluxo de caixa realizado dia a dia.
Neste artigo
Como usar
Cadastre cada conta a receber e a pagar com cliente/fornecedor, valor e data de vencimento. As fórmulas somam automaticamente por período, mostrando o saldo projetado antes mesmo do dinheiro entrar ou sair de fato.
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Leia também
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Baixar planilha de contas a pagar/receber
Controle de vencimentos por cliente/fornecedor, com SOMASE separando totais e saldo projetado.
Baixar planilha de contas a pagar/receberFontes oficiais
- Sebrae-SP — Gestão de contas a pagar e a receber — boas práticas de controle de vencimentos
