Redação Indaiatuba ContabilidadePublicado em Revisão técnica por contador com CRC/SP ativo4 min de leitura
Resposta direta
A planilha registra entradas e saídas diárias e calcula automaticamente o saldo acumulado do período — é o documento mais básico e mais importante da gestão financeira, porque sem ele qualquer outra análise (margem, ponto de equilíbrio, capital de giro) fica sem base de dado real.
Resumo executivo
- Lançamento diário de entradas e saídas, categorizado.
- Saldo acumulado calculado automaticamente a cada lançamento.
- Base de dado limpo necessária para orçamento, DRE e análise de capital de giro.
- Uso diário (não só no fim do mês) é o que torna a ferramenta realmente útil.
Neste artigo
Como usar
Lance cada entrada e saída no dia em que ocorre, categorizando o tipo (venda, fornecedor, folha, imposto). O saldo acumulado é calculado automaticamente célula a célula, mostrando a posição de caixa em qualquer dia do período.
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Baixar planilha de fluxo de caixa
Lançamentos diários de entradas e saídas com totais e saldo do período — fórmulas prontas.
Baixar planilha de fluxo de caixaFontes oficiais
- Sebrae-SP — Fluxo de caixa — metodologia de controle de fluxo de caixa
